CertificaçõesCurso de finanças

Análise de Crédito

RelógioEntre 12 e 30 horas

CalendárioOn-line ao vivo

O objetivo dos cursos é preparar os profissionais para serem capazes de analisar a situação creditícia de uma empresa. Eles serão capazes de entender quais fatores internos e externos determinam o nível de crédito da empresa analisada. Avaliaremos diversos tipos de estruturas corporativas da economia local.

Este curso é para mim?

Profissionais que querem ingressar no mercado de análise de crédito. Profissionais de bancos, asset management (gestão de ativos) e de empresas que analisam crédito ou que concedem crédito.

Por que estudar com a FK?

  • Nossos professores são altamente qualificados, atuam no mercado em suas respectivas áreas, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos;
  • Suporte personalizado;
  • A performance do aluno é acompanhada individualmente ao longo do curso, por meio de relatórios de frequência, desempenho nos exercícios e follow-ups;
  • Resolução de exercícios práticos;
  • Material Próprio Exclusivo;
  • O material é desenvolvido pela FK Partners, com base na experiência que traz desde 2004.
  • Certificado ao final do curso.

Carga Horária:

 

Análise de crédito corporativo

  • Modalidade on-line ao vivo: Aproximadamente 18 horas de aulas on-line ao vivo.
  • Tempo de estudo aproximado: 38 horas.

Análise de produtos estruturados

  • Modalidade on-line ao vivo: Aproximadamente 12 horas.
  • Tempo de estudo aproximado: 16 horas.

O acesso ao curso tem duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, indicada na agenda disponível.

 

Tópicos abordados:

Análise de crédito corporativo

  • Conheça seu cliente (Know Your Customer):
  • Tipos de Empresas
  • Objetivo
  • Pagamento da dívida

 

Risco Financeiro

  • Análise da Demonstração de Resultado e do Balanço Patrimonial
  • Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa
  • Problemas do Ebitda
  • Medidas de fluxo de caixa: FFO, CFO, FOCF e DCF (S&P)
  • Medidas de fluxo de caixa: FFO, CFO, RCF e FCF (Moodys)
  • Análise da qualidade das informações financeiras

 

Análise de outros riscos

  • Macro
  • Setorial
  • Negócio
  • Liquidez
  • Gestão e propriedade
  • Gerenciamento de riscos
  • Apoio externo

 

Estimativa da Probabilidade de Inadimplência (PD)

  • Via peer group
  • Via metodologia S&P e Moody’s
  • Via Back Testing de Credit Score
  • Via Modelos Estatísticos

 

Estrutura da dívida

  • Garantias
  • Maturidade
  • Amortização
  • Tipos de dívida
  • Loss Given Default – LGD

 

Spreads de Crédito

  • Perda Esperada – PE
  • Prêmios de risco
  • Índice de Basiléia
  • Capital Econômico Alocado
  • Risk Adjusted Return on Capital -RAROC

 

Análise de produtos estruturados

 

Securitização:

  • Histórico
  • Conceito e benefícios
  • Principais ativos securitizados e veículos de investimento

 

Participantes de Mercado:

  • Demonstração geral de uma estrutura de mercado
  • Descrição dos participantes de mercado
  • Responsabilidades de cada participante

 

Tipos de Securitização:

  • Demonstração dos diversos segmentos (ABS, CMBS, RMBS, Future Flow)
  • Principais veículos para o mercado brasileiro
  • Principais segmentos com operações no mercado brasileiro

 

Análise de Operações Estruturadas:

  • Demonstração dos pilares de análise de crédito estruturado
  • Principais formas de proteção de crédito (subordinação, sobrecolaterização, etc.)
  • Principais formas de garantia (real e fidejussória)
  • Entendimento entre os principais filtros de seleção de ativos (critérios de elegibilidade e condição de cessão)
  • Principais indicadores utilizados nas avaliações (atrasos, perda, recuperação, prazo médio, taxa de cessão, taxa de pré-pagamento, etc.)
  • Demonstração de gatilhos de aceleração ou vencimento antecipado de uma operação
  • Atribuição de rating para operações estruturadas

 

Exemplos Práticos:

  • Modelos em Excel que podem ser usados pelo aluno
  • Avaliação de um FIDC muti-cedente e multi-sacado
  • Avaliação de um FIDC consignado
  • Avaliação de um CRI de shopping center
  • Avaliação de um CRI de build-to-suit
  • Avaliação de um CRA pulverizado

 

Ferramentas de Aprendizado:

Análise de crédito corporativo

  • 195 Páginas de conteúdo + resumo (Book)
  • 5h de apostilas
  • 9h de videoaulas
  • 118 questões para fixação de conceitos

Produtos estruturados

  • 41 Páginas de conteúdo + resumo (Book)
  • 1h20 de apostilas
  • 1h30 de videoaulas
  • 30 questões para fixação de conceitos

Agenda das turmas:

 

Curso: ANÁLISE DE CRÉDITO T4

Modalidade: On-line ao vivo

Início: 14/09/2021

 

Curso: ANÁLISE DE PRODUTOS ESTRUTURADOS T4

Modalidade: On-line ao vivo

Início: 04/11/2021

 

Veja mais detalhes aqui.

 

Curso: ANÁLISE DE CRÉDITO T5

Modalidade: On-line ao vivo

Início: 06/10/2021

 

Veja mais detalhes aqui.

Faça sua matrícula

Análise de Crédito

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Professor responsável pelo curso

Stefan Lee, PQO, CEA, CNPI, AAI, CA300 e PhD

Trabalhou como Research Analyst, Private Equity Manager e em empresas como diretor financeiro.

Depoimentos do curso

Double Quotes

Ana Oikawa – Análise de crédito

“Conteúdo muito bem apresentado pelos professores da FK partners, com material de boa qualidade! Recomendo a todos os profissionais que estão começando ou atuando já na área de crédito, ajudou muito na estruturação da área em que eu trabalho.”

Double Quotes

Tatiane Brandão – Análise de Crédito

“O curso de Análise de Crédito Corporativo e Produtos Estruturados foi excepcional!
Os professores mostraram a todo tempo domínio sobre o assunto, traziam cases reais, na medida em que iriam falando de determinado assunto traziam exercícios reais para exercitarmos o conhecimento, conteúdo também bastante rico, planilhas financeiras que nos apoiam com estas análises, enfim sem deixar a desejar em qualquer ponto. Sempre receptivos, envolvendo a turma, parabéns ao curso e aos professores que ministram as aulas, demonstraram domínio no conteúdo, muito conhecimento, bem como conseguiram fazer as aulas remotas como se estivéssemos presentes em sala de aula.
Sem palavras!!!
Cursos curtos, e com conteúdo bastante rico!

Parabéns!!!”

Double Quotes

Bruno Tedeshi – Análise de crédito

“Gostei do curso como um todo. Os tutores são qualificados e abordaram muito bem a parte prática que a apostila não ensina.”

Double Quotes

Diogo Carneiro – Análise de crédito

“Achei o curso muito didático e objetivo . A exemplificação de casos reais ajuda bastante a entender os conceitos .Senti falta porem de um aprofundamento maior nos exemplos . Pode ter sido pela curta duração do curso mas achei os exemplos muito básicos .
De qualquer maneira gostei bastante .”

Double Quotes

Gabriel Moraes – Análise de crédito

“O curso foi importante pra mim, pois adquiri novos conhecimentos e consolidei os que já tinha, sendo bem úteis e práticos para atuação na minha área. Os professores são capacitados, com didática excelente e disponíveis para esclarecimento de dúvidas.”

Double Quotes

José Pedro Geveard – Análise de crédito

“Meu depoimento com relação ao curso de análise de crédito da FK não poderia ser melhor. Inicialmente, pelo time de professores super qualificado que conduziu as aulas cada um com sua expertise e com visões super enriquecidas pelos backgrounds diversos. As discussões em sala foram produtivas e agregadoras (também pela diversidade e qualidade dos colegas) e o material super didático, com foco prático e dispondo de todas as ferramentas necessárias para compreensão do tema, aplicação prática e aperfeiçoamento dos tópicos discutidos. Recomendo fortemente aos profissionais que desejam aprofundar seu conhecimento sobre análise de crédito. Como aluno não poderia estar mais satisfeito e vou continuar contando com os serviços e ajuda da FK no curso preparatório para o CFA.”

Double Quotes

Ronaldo de Barros Barreto Filho – Análise de crédito

Parabéns e muito obrigado!

O curso foi excelente e o conteúdo apresentado de grande utilidade prática.

Destaco também o conhecimento profundo e a didática dos professores.

Espero poder realizar mais cursos com a FK Partners!”

Double Quotes

Wellington Carvalho – Análise de crédito

“Super indico . Excelente qualidade do curso em todos os pontos ( Professores, apostilas, exercícios e aulas).”

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