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Modelagem Financeira e Valuation

RelógioEntre 24 e 72 horas de aula - Curso modular

CalendárioOn-line ao vivo

A sensação de entrar no mercado de Modelagem Financeira e sentir-se em um novo mundo e sem as bases necessárias é comum para a maioria das pessoas, inclusive àquelas com conhecimento acadêmico elevado. Pensando nisso, a FK Partners reuniu especialistas com experiência em Wall Street, visando capacitar profissionais e suprir a demanda que o mercado de trabalho exige atualmente.

Empresas têm disputado pelos melhores Analistas de Modelagem e Valuation, e, com a prática deste curso, o direcionamento de especialistas e a prática necessária, você pode ser um deles.


O curso é para você que…

  • É analista financeiro em Investment Banking, M&A ou Private Equity;
  • É responsável por empresas preocupadas com Modelagem Financeira para seu crescimento.
Aprendizado acadêmico comum X Curso de Modelagem Financeira e Valuation
Distante da realidade prática X Focado em aplicabilidade e formação a partir de estudos de caso
Superficial X Detalhado e ministrado por especialistas
Sem foco no mercado de trabalho X Vagas limitadas para formação de
Analistas Financeiro diferenciado

Os nossos diferenciais

  • Suporte individual e personalizado;
  • Exercícios práticos com gabarito e resolução;
  • Direcionamento para exames financeiros;
  • Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área;
  • Em parceria com ICSS – Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, este curso concede 2 pontos PEC a cada 4h completas de aprendizado.



Confira a carga horária do Curso de Modelagem Financeira e Valuation

Cada módulo, na modalidade on-line ao vivo e presencial, possui a seguinte carga horária, pensada no seu melhor aprendizado:

Modelagem de Demonstrações Financeiras 24h
Modelagem de Investment Banking e M&A Fusão e Aquisição 12h
Modelagem de Private Equity e LBO 12h
Modelagem de Project Finance 12h
Tópicos Avançados de Modelagem 12h

Módulos estratégicos e profundos para te diferenciar no mercado

Modelagem de Demonstrações financeiras e valuation

  • Principais demonstrativos financeiros;
  • Projeções de linhas da demonstração de resultados do balanço
    patrimonial e da demonstração dos fluxos de caixa;
  • Análises detalhadas da previsão de receitas e despesas, do
    capital de giro, dos gastos de capital (PP&E);
  • Modelagem de passivos e juros e patrimônio líquido;
  • Categorias da demonstração de fluxo de caixa;
  • Construção de um modelo de DCF completo, calculando os
    fluxos de caixa livres alavancados e não alavancados;
  • Tabelas de dados para analisar cenários.

Modelagem de  Investment  Banking e M&A (Fusões e Aquisições)

  • Razões para fusões e aquisições;
  • Estimando as sinergias;
  • Contabilização de participações minoritárias;
  • Incorporações e cisões;
  • Calculando o accretion/dilution;
  • Cálculo do Goodwill parcial e do Goodwill total segundo o IFRS;
  • Tag along, drag along;
  • Earn-out;
  • Escrow accounts;
  • Calculando a criação/ destruição de valor com fusões e
    aquisições financiamento de fusões e aquisições;
  • Modelando o pagamento da aquisição com ações;
  • Introdução a Investment Banking
  • Introdução a opções reais.

Modelagem de Private Equity e LBO

  • As facetas de Private Equity;
  • Venture capital, expansion financing;
  • LBOs e distressed financing;
  • introdução a Leveraged buyouts;
  • Estrutura Jurídica em Private Equity;
  • A remuneração em private equity: management fees e carry;
  • Captando recursos para fundos de Private Equity;
  • Tomada de decisão de investimento, Monitoramento: Orçamento matricial;
  • Contínuo e flexível, orçamento Base Zero;
  • Relatório e análise das variações;
  • Exiting; IPOs leilão holandês e bookbuilding, greenshoe e Hot Issue;
  • Estudo de caso na área de varejo.

Modelagem de Project Finance

  • Premissas de receita, despesas e fluxo de caixa do projeto;
  • Gastos de capital e cronograma de investimentos;
  • Financiamento do projeto;
  • Análise de endividamento;
  • Cálculo do NPV;
  • Cálculo da TIR;
  • Análise de sensibilidade;
  • Fluxo de caixa do capital e custo do capital próprio desalavancado;
  • Contabilização e modalidades do pagamento de outorga;
  • Ativo financeiro, intangível e custo de construção na contabilidade de concessões.s

Tópicos avançados de Modelagem

  • Modelagem de uma empresa exportadora de commodities;
  • Projeção de preços e volumes em mercados de Cournot;
  • Regressão linear;
  • Simulação Monte Carlo;
  • Taxa de câmbio na perpetuidade;
  • Estimativa da estrutura ótima de capital;
  • Determinantes do risco país;
  • Rating e custo da dívida;
  • Medidas de geração de caixa usadas por agências de rating (FFO, RCF, FOCF, DCF, EBITA)
  • Rolling WACC e estrutura de capital;
  • Valuation de empresas com dificuldades financeiras;
  • Uso de valuation para determinação de taxa de recuperação e haircut da dívida;
  • Black & Scholes para avaliar opções reais;
  • Black & Scholes para avaliar empresas com dificuldades financeiras.

Ferramentas de aprendizado exclusivas

Agenda das turmas

 

Curso: Modelagem Financeira e Valuation T1

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 06/02/2023

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria

 

Curso: Modelagem Financeira e Valuation T2

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 24/04/2023

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria

 

Curso: Modelagem Financeira e Valuation T3

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 10/04/2023

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria

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Modelagem Financeira e Valuation

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Professor responsável pelo curso

Darrin Kerr, CFA, CAIA

Trabalhou em Wall Street como Analista de Equity Research.

Depoimentos do curso